По словам проректора, на 1 января 2016 года просроченные кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют. «Запланированный показатель по доходам мы перевыполнили на два процента. Доходы составили 3 млрд 597 млн рублей, что на 78 млн выше запланированного. В основном это увеличение связано с дополнительным набором на заочную форму обучения. Выполняя план расходов, по отдельным направлениям нам удалось сэкономить. Экономия составила чуть более 200 млн рублей. Таким образом, в результате исполнения бюджет составил плюс 148 млн рублей против дефицита в 135 млн», — отметила Елена Анатольевна.

В своём докладе проректор Романюта более подробно остановилась на доходной части поступлений. Она отметила, что сокращение идёт по внебюджетым доходам от образовательной деятельности, притом, что незначительный прирост (на 10%) наблюдается от НИОКР и проектно-изыскательских работ. Как отмечает Елена Анатольевна, снижение идёт по доходам от реализации программ высшего образования (12%), при наблюдаемой положительной динамике доходов от дополнительных услуг. «Снижение идёт по всем направлениям: по внебюджету, в том числе федеральному, областному и муниципальному», — резюмировала она.

По федеральным целевым программам и проектам поступления составили 142 млн рублей, значительно увеличились и целевые средства и пожертвования от юридических лиц. «Основная сумма направлена на приобретение оборудования, на улучшение материально-технической базы. Существенный вклад внесли Сургутнефтегаз (в размере 49 млн рублей) и Газпром (28 млн рублей)», — отметила докладчик.

Проректор также представила достигнутые показатели по налогам и сборам, где вузу удалось сэкономить. К примеру, ввод в эксплуатацию нового корпуса позволил уменьшить налог на прибыль.

Затраты на эксплуатацию и содержание имущественного комплекса в 2015 году оказались меньше запланированного уровня. Проведён анализ и дана оценка необходимых затрат на обслуживание инфраструктуры с целью обеспечения нормальной эксплуатации всех систем основных локаций университетского комплекса. В самых высоких затратах на содержание нуждается локация на ул. Володарского, 38.

«Несмотря на то, что в 2015 году у нас на 5% сократился общий объем поступлений, финансовый результат текущей деятельности (без учёта затрат, связанных со стратегическим развитием университета) составил 301 млн рублей – это почти на 100 млн больше, чем наш результат 2013 года», — заметила Елена Анатольевна.

По её мнению, доля стратегически необходимых затрат — 153 млн рублей, т.е. менее 5% расходной части бюджета, — это незначительная величина, при которой оставаться на этом уровне и при этом ставить значительные стратегические цели невозможно.

«В связи с этим, Экономическим советом было принято решение в рамках разработки программы развития опорного университета сформировать и принять дополнительный бюджет на следующий период», — сказала проректор Романюта.

«Если мы хотим двигаться как опорный вуз вперёд, безусловно, должна быть очень хорошая «подпитка», — высказался первый проректор Олег Данилов, — и меньше 10% на развитие закладывать в бюджет 2016 года нельзя. Поэтому в рамках корректировки, которую предстоит сделать в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности, предлагаю сформировать бюджет развития в том виде, который подобает настоящему опорному вузу, который хочет развиваться по всем направлениям».